宁波富达股份有限公司 十届三次董事会决议公告

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2020-032

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年10月19日以通讯方式召开，会议通知9月19日以邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应参与表决董事为7人，实际参与表决董事7人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了《关于公司控股子公司建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的议案》。

　　按照宁波市发改委明确的整改方案，经宁波科环新型建材股份有限公司（简称“科环公司”）董事会、股东大会和公司本次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（简称“项目”）。科环公司委托江苏省建筑材料研究设计院有限公司编制了项目可行性研究报告,项目主要指标：

　　1、设计规模：年产200万吨水泥，其中P.O42.5普硅水泥170万吨、M32.5砌筑水泥30万吨；

　　2、投资规模：固定资产静态总投资为23,141.49万元，建设期利息365.33万元，流动资金为2,313.83万元，合计项目总投资为25,820.65万元,其中：科环公司拟以收购宁波甬舜建材科技有限公司100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”,预计实际支出金额4,600万元，已包含在项目投资总额中。

　　3、效益预测：销售价格按可研谨慎估价测算，预计营业收入80570万元/年，利润1602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12个月。

　　4、资金筹措：项目资本金为9,039.84万元，申请银行长期贷款15,276.82万元，流动资金贷款1,503.99万元。科环公司在自有资金允许的情况下，可减少银行贷款，节约利息支出。

　　5、项目整体评价：

　　（1）销售价格按谨慎估价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为5.27%，自有资金财务内部收益率8.94%，低于水泥行业基准收益率12%，全投资税后静态投资回收期为投产后12.38年，投资利润率为 6.20%，贷款在投产后8.15年内还清。项目财务内部收益率超过当前贷款市场报价利率，本项目谨慎可行。

　　（2）销售价格按工厂2019年07月-2020年06月近期实际售价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为21.27%，自有资金财务内部收益率27.60%，高于水泥行业基准收益率12%，本项目在经济上可行。

　　（3）销售价格按谨慎估价与实际售价的中间价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为13.82%，自有资金财务内部收益率17.43%，高于水泥行业基准收益率12%，本项目在经济上可行。

　　如果市场需求减少，行业竞争加剧，熟料资源垄断，项目有可能产生效益风险。

　　本项目的实施在落实“六稳六保”、尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益；同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

　　科环经营层对粉磨搬迁项目实行“投资风险保证金”风险共担机制，投入500万元风险保证金，以激励约束经营层控制风险。

　　详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)本公司临2020-033号公告《宁波富达关于控股子公司投资建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2020-033

　　宁波富达股份有限公司

　　关于控股子公司建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（简称“项目”）

　　● 投资金额：25,820.65万元

　　● 特别风险提示：本项目已经公司十届三次董事会审议通过，尚需经过有关部门的备案审批，包括但不限于立项、环评、安评、环保、能评、规划、建设施工等事项，经过审批后该项目方可实施，能否完成审批手续存在不确定性；项目的履行及项目投入可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化及规划内容调整等方面的影响，尚存在不确定性；该项目投资金额、建设周期、新增固定资产等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目概述

　　2019年，根据浙江省环境保护督察宁波市整改工作协调小组向宁波市发改委下发《关于进一步做好省环境督察整改方案（问题编号二十一）修改完善工作的紧急通知》（【2019】9号），要求按省“大气十条”的要求，对宁波科环新型建材股份有限公司（简称“宁波科环或科环公司”）实施关停搬迁问题整改。发改委通知明确的整改方案为：宁波科环2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见本公司临2019-034号公告）

　　按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”，本项目的实施在落实“六稳六保”、尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益；同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

　　二、项目的基本情况

　　科环公司委托江苏省建筑材料研究设计院有限公司编制了项目可行性研究报告，项目的主要指标为：

　　1、设计规模：年产200万吨水泥，其中P.O42.5普硅水泥170万吨、M32.5砌筑水泥30万吨；

　　2、投资规模：固定资产静态总投资为23,141.49万元，建设期利息365.33万元，流动资金为2,313.83万元，合计项目总投资为25,820.65万元，其中：科环公司拟以收购宁波甬舜建材科技有限公司100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”，预计实际支出金额4,600万元，已包含在项目投资总额中。

　　3、效益预测：销售价格按可研谨慎估价测算，预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12个月。

　　4、资金筹措：项目资本金为9,039.84万元，申请银行长期贷款15,276.82万元，流动资金贷款1,503.99万元。科环公司在自有资金允许的情况下，可减少银行贷款，节约利息支出。

　　5、项目整体评价：

　　（1）销售价格按谨慎估价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为5.27%，自有资金财务内部收益率8.94%，低于水泥行业基准收益率12%，全投资税后静态投资回收期为投产后12.38年，投资利润率为 6.20%，贷款在投产后8.15年内还清。项目财务内部收益率超过当前贷款市场报价利率，本项目谨慎可行。

　　（2）销售价格按工厂2019年07月-2020年06月实际售价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为21.27%，自有资金财务内部收益率27.60%，高于水泥行业基准收益率12%，本项目在经济上可行。

　　（3）销售价格按谨慎估价与近期实际售价的中间价测算，本项目投产后，全投资税后财务内部收益率为13.82%，自有资金财务内部收益率17.43%，高于水泥行业基准收益率12%，本项目在经济上可行。

　　如果市场需求减少，行业竞争加剧，熟料资源垄断，项目有可能产生效益风险。

　　本项目的实施在落实“六稳六保”、尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益；同时本项目的实施也为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。

　　三、项目对公司的影响

　　1、投资建设本项目，对本公司未来财务状况和经营成果的影响：科环公司的项目建成后，销售价格按可研谨慎估价测算，预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，本公司持有宁波科环52%的股权。

　　本次投资项目建成后，如果市场需求减少，行业竞争加剧，熟料资源垄断，项目有可能产生效益风险。

　　在当前新冠疫情尚未完全消除的大环境下，按照中央“六稳六保”要求，粉磨系统搬迁项目建设有利于职工安置和社会稳定，也体现了企业的社会责任和担当。另外，科环公司年底关停后中意宁波生态园粉磨项目作为公司水泥产业在宁波的基地，“舜江”品牌能够得以传承和拓展，同时也可保障科环公司重点工程项目合同履约。

　　综合考虑员工安置、“舜江”品牌延续、下步水泥产业拓展等因素决定投资本项目。

　　2、投资建设本项目，将导致本公司合并报表范围增加“宁波甬舜建材科技有限公司”。

　　四、项目的风险分析

　　1、因本项目尚在规划中，在后续实施过程中可能会受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，项目建设及经济效益存在一定的不确定性，且存在调整规划内容的可能性，及无法达到预期的风险。

　　2、本项目尚需经过有关部门的备案审批，包括但不限于立项、环评、安评、环保、能评、规划、建设施工等事项，经过审批后该项目方可实施，能否完成审批手续存在不确定性。

　　3、本项目建成投产与关停要求存在时间差异，有可能造成客户流失，产生市场衔接风险。

　　4、项目建成后，可能有熟料采购风险。

　　5、本公告中提及的规划总投资、规划建设期、预计投产时间等要素等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　科环公司针对上述风险，将利用自身的研发优势，加强新产品开发，进行差异化竞争；建立稳定的熟料供应基地，保障熟料供应；继续发挥“舜江”品牌优势，稳固客户资源，提高公司收益；科环经营层对粉磨搬迁项目实行“投资风险保证金”风险共担机制，投入500万元风险保证金，以激励约束经营层控制风险。

　　附件：《宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目可行性研究报告》

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2020年10月21日