索通发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展        公告编号：2021-122

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币17,000万元。

　　● 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币945,000,000元，期限6年，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币930,607,246.07元，上述募集资金于2019年10月30日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第4-00122号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

　　公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金（即公开发行可转换公司债券的募集资金）已于2021年11月30日全部归还至募集资金专户，详见公司于2021年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2021-120）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

　　单位：万元

　　截至2021年11月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计已使用70,993.71万元（不含发行费用），募集资金账户余额为22,902.34万元（包括累计收到的银行存款利息和募集资金理财收益）。

　　三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，公司拟使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。如募集资金投资项目需要，公司将及时把所需资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　　四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　公司于2021年12月7日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议全票审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　方正证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不影响募集资金投资项目的正常进行，不属于变相改变募集资金用途，不存在损害股东合法权益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意，履行了必要的程序，符合法规要求。本保荐机构对公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　（二）独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募投项目的实施计划相抵触、损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，决策程序合法、有效。同意公司本次使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）监事会核查意见

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定；有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用；募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2021年12月8日

　　证券代码：603612         证券简称：索通发展         公告编号：2021-121

　　索通发展股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2021年12月2日向全体监事发出会议通知，于2021年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定；有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用；募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本议案审议通过之日起不超过12个月。

　　内容详见公司于2021年12月8日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司

　　监事会

　　2021年12月8日