密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 对外担保进展公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：上海慎则化工科技有限公司（以下简称“上海慎则”）、上海密尔克卫化工储存有限公司（以下简称“密尔克卫化工储存”）、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司（以下简称“鼎铭秀博”）、上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）此次分别向上海慎则、密尔克卫化工储存、鼎铭秀博各提供担保金额人民币1,000.00万元；向密尔克卫化工物流提供担保金额1,870.00万美元（或其等值人民币）。截至2022年1月20日，公司及其子公司对外担保余额为人民币207,175.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保:无

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签订《最高额保证合同》，同意分别为上海慎则、密尔克卫化工储存、鼎铭秀博提供各不超过人民币1,000.00万元的担保额度，为其承担连带保证责任；与星展银行（中国）有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，同意为密尔克卫化工物流提供不超过1,870.00万美元（或其等值人民币）的担保额度，为其承担连带保证责任。

　　本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及其子公司对外担保余额为人民币207,175.00万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2021年3月29日、2021年4月21日召开了第二届董事会第三十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》，同意公司2021年度担保额度不超过人民币30亿元。具体请查阅公司分别于2021年3月31日、2021年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　2021年9月2日、2021年9月24日，公司分别召开了第二届董事会第三十六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2021年度担保额度预计的议案》，同意公司将2021年度担保额度由不超过人民币30亿元增加至不超过人民币44亿元。具体请查阅公司分别于2021年9月3日、2021年9月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、上海慎则：

　　2、密尔克卫化工储存：

　　3、鼎铭秀博：

　　4、密尔克卫化工物流：

　　三、 担保协议一的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海慎则化工科技有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：人民币1,000万元

　　（五）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　（六）保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

　　四、 担保协议二的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海密尔克卫化工储存有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：人民币1,000万元

　　（五）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　（六）保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

　　五、 担保协议三的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、债权人：上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：人民币1,000万元

　　（五）保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　（六）保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

　　六、 担保协议四的主要内容

　　（一）签署人：

　　1、权利人：星展银行（中国）有限公司上海分行

　　2、保证人：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　（二）债务人：上海密尔克卫化工物流有限公司

　　（三）保证方式：连带责任保证

　　（四）保证金额：1,870万美元（或其等值人民币）

　　（五）保证期间：自本合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下债务人债务最终履行期届满之后三（3）年止。

　　（六）保证范围：根据主合同在债权确定期间与债务人办理的银行业务项下债务人应向权利人支付的所有主债权、及其所有的相关利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用等）及债务人在主合同项下应向权利人支付而尚未完全支付的其他所有债务，以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下债务人应向权利人赔偿的全部损失。

　　七、 董事会意见

　　本次担保已经公司第二届董事会第三十六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司分别于2021年9月3日、2021年9月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

　　八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月20日，公司及其子公司对外担保余额为207,175.00万元，占公司截至2020年12月31日净资产的比例为116.42%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2022-010

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权首次授予登记完成日：2022年1月19日

　　● 股票期权首次授予登记数量：415.54万份

　　● 股票期权首次授予登记人数：90人

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

　　一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年10月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

　　2、2021年10月26日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

　　3、2021年11月23日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2021年11月23日至2021年12月2日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2021年12月3日，公司公告了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-155）。

　　4、2021年12月8日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2021年12月9日披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-160）。

　　5、2021年12月8日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划权益授予数量的议案》《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2021年12月9日作为本次激励计划的授予日，向符合条件的92名激励对象授予453.15万份股票期权与限制性股票，其中，拟首次授予股票期权为422.04万份，行权价格为95.86元/股，拟授予限制性股票为31.11万股，授予价格为47.93元/股。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　二、股票期权首次授予的具体情况

　　2021年12月8日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于向2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2021年12月9日为授予日，向92名激励对象首次授予股票期权422.04万份，行权价格为95.86元/股。公司独立董事对发表了同意意见。

　　2022年1月19日，公司办理完毕本次激励计划首次授予的股票期权登记工作，登记股票期权415.54万份，实际登记数量与首次授予数量存在差异系因在授予日后至股票期权登记期间有2名激励对象因离职不再符合激励对象资格，涉及的股票期权数量合计6.5万份按照本次激励计划相关规定不予登记。本次激励计划股票期权首次授予的实际情况如下：

　　1、授予日：2021年12月9日

　　2、授予数量：415.54万份

　　3、授予人数：90人

　　4、行权价格：95.86元/股

　　5、股票来源：公司从二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

　　6、股票期权的有效期、等待期及行权期安排

　　（1）股票期权激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。

　　（2）激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权登记完成日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。

　　（3）本激励计划首次授予的股票期权行权计划安排如下：

　　在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。

　　7、首次实际授予激励对象获授的股票期权分配情况：

　　注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　三、股票期权首次授予登记完成情况

　　2022年1月19日，本次激励计划股票期权的首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

　　1、期权名称：密尔克卫期权

　　2、期权代码（分四期行权）：1000000027、1000000028、1000000029、1000000030

　　3、股票期权首次授予登记完成日期：2022年1月19日

　　四、对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　经测算，公司于2021年12月9日授予的415.54万份股票期权需摊销的总费用为12,960.55万元，具体摊销情况见下表：

　　单位：万元

　　注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；

　　2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；

　　3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

　　本激励计划的成本将在成本费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月21日