湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司及控股子公司 开展融资租赁业务的公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2022-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资租赁概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需要，公司于2022年11月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。同意公司以部分生产设备，以售后回租方式向重庆鈊渝金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务，租赁本金为人民币不超过10,000.00万元；同意公司控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“山东天宝”）以部分生产设备，以售后回租方式向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务，租赁本金为人民币不超过3,300.00万元；同意公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）以部分生产设备，以售后回租方式向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁业务，租赁本金为人民币不超过5,000.00万元。前述授信业务的融资期限、融资成本等以签订的合同或协议为准。控股子公司山东天宝和凯龙楚兴开展融资租赁业务需要公司提供担保，公司拟担保额度在公司2022年度对外担保额度预计范围内。

　　本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1.重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

　　企业名称：重庆鈊渝金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91500103MA5UFTC51R

　　住所：重庆市渝中区五一路99号2单元24层

　　法定代表人：周文峰

　　注册资本：叁拾亿元整

　　2.远东国际融资租赁有限公司

　　企业名称：远东国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000604624607C

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

　　法定代表人：孔繁星

　　注册资本：美元181671.0922万

　　三、控股子公司基本情况

　　1.山东天宝化工股份有限公司

　　公司名称：山东天宝化工股份有限公司

　　统一社会信用代码：91371300168693189E

　　住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北

　　法定代表人：范体国

　　注册资本：30253.1675万人民币

　　公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　山东天宝成立于1997年02月27日，为公司控股子公司，公司持有其60.7%股权。

　　山东天宝最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：2022年9月30日财务数据未经审计，2022年9月30日山东天宝资产负债率为67.28%。山东天宝不是失信被执行人。

　　2.湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　公司名称：湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　统一社会信用代码：9142088178091729XA

　　住所：钟祥市双河镇

　　法定代表人：刘哲

　　注册资本：27819.13万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；民用爆炸物品销售；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；农业生产资料的购买、使用；农业科学研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；余热发电关键技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；采购代理服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　凯龙楚兴成立于2005年10月31日，为公司控股子公司，公司持有其83.5%股权。

　　凯龙楚兴最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：2022年9月30日财务数据未经审计，2022年9月30日凯龙楚兴资产负债率为67.89%。凯龙楚兴不是失信被执行人。

　　四、协议的主要内容

　　本业务为拟授权事项，相关协议尚未签署，相关协议的主要内容将由公司、控股子公司以及金融机构共同协商确定，最终实际总额将不超过本次授予的额度。

　　五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

　　本次公司及控股子公司开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司及控股子公司存量资产，拓宽公司及控股子公司融资渠道，优化筹资结构。本次融资租赁业务有利于解决公司及控股子公司中期资金需求，缓解资金压力。该项融资不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份                公告编号：2022-073

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供总计不超过人民币65,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过11,000万元，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过54,000万元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-020）。

　　二、担保进展情况

　　1、公司与荆门市城市建设投资控股集团有限公司（以下简称“荆门城控集团”）签订了《委托贷款保证合同》，约定公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司与荆门市城市建设投资控股集团有限公司和中国银行股份有限公司荆门分行订立的《对公委托贷款合同》（编号：2022年荆中银委贷字DK01号）债务提供连带责任保证。

　　本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

　　2、公司与济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行（以下简称“山东天宝”）签订了《最高额保证合同》（编号：济宁银行枣庄薛城支行最高保字第20221024050101），公司为控股子公司山东凯乐化工有限责任公司按照该合同约定签订一系列主合同而在一定期间内发生的债权提供最高额保证担保。

　　本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同名称：《委托贷款保证合同》

　　保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　债务人：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

　　债权人：荆门市城市建设投资控股集团有限公司

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：债务人应承担上述对公委托贷款合同项下的本金、利息、罚金、违约金、乙方实现债权的相关费用（包括但不限于乙方为实现担保债权而已支付或将来必然支付的诉讼费、保全费、仲裁费、执行费、律师费、差旅费等）。

　　保证期间：主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　2、合同名称：《最高额保证合同》

　　保证人：湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　债务人：山东凯乐化工有限责任公司

　　债权人：济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行

　　担保金额：人民币7,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：债务人在主合同项下全部债务，包括但不限于全部债权本金、利息（含罚息和复利）、违约金、赔偿金、担保财务保险费、债权人为实现债权费用或担保全而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），以及债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、其他费用等）。

　　保证期间：主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　四、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的对外担保额度总计为人民币151,500.00万元，实际承担担保责任的担保余额总计为人民币75,367.29万元。上述实际担保余额占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的比例为58.50%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

　　五、备查文件

　　《保证合同》及《最高额保证合同》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2022-071

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年11月3日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月7日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

　　《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月8日