山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技        公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月23日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于2024年1月26日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到出席董事9人，实际到出席董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，且经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，并于2024年1月19日在深圳证券交易所上市。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联验字【2024】D-0001号”《验资报告》。

　　本次发行完成后，变更注册资本为人民币200,000,000元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准），并提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述工商变更登记相关事宜。同时基于上述变更事项，公司拟修改《公司章程》中的相关条款。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2024年1月）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　由于本次公开发行实际募集资金净额76,771.77万元，少于拟投入的募集资金84,918.39万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　3、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　全体董事一致同意在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

　　4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

　　经审议，董事会同意公司拟使用募集资金人民币10,000.00万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏100%的股份。此外，董事会同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元向全资子公司腾达江苏提供借款，本次借款为无息借款，期限为3年。根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达江苏签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

　　5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

　　6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高募集资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金进行现金管理，拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　保荐人中泰证券股份有限公司就本议案所涉事项出具了无异议的核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》

　　经审议，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2023年度的审计机构，聘用期为一年。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘用2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2024年2月23日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；本议案获得表决通过。

　　三、备查文件

　　1. 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　2. 公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　3. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》；

　　4. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》；

　　5. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》；

　　6. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告（立信中联专审字【2024】D-0020号）；

　　7. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

　　8. 《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：001379        证券简称：腾达科技        公告编号：2024-011

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾达科技”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月23日以电话通讯、现场传达的方式送达公司全体监事，会议于2024年1月26日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　2、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　经审议，监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司在募投项目实施期间使用票据等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司进行增资及提供借款实施募投项目的事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

　　4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　5、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会认为：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2023年度的财务审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘用2023年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司监事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技           公告编号：2024-012

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于签署募集资金三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“腾达科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。截止本公告披露日，公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司同保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与中国工商银行股份有限公司滕州支行、中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国银行股份有限公司滕州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2024年1月26日，公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下：

　　注：在中国工商银行股份有限公司滕州支行开设的募集资金专户余额含扣除承销保荐费用之外的其他发行费用，故公司募集资金存放金额大于募集资金净额。

　　因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司及保荐人中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行或分行营业部。     三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　根据协议，公司及实施募投项目的子公司为“甲方”（其中公司为甲方1，实施募投项目的子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司为甲方2，合称“甲方”），募集资金开户银行为“乙方”，中泰证券股份有限公司为“丙方”，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　1. 甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2. 甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3. 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、关峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5. 乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

　　丙方义务至持续督导期结束之日，即2026年12月31日解除。

　　四、备查文件

　　《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年1月30日