健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳        公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）均为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“健之佳”）100%持股的全资子公司。

　　● 本次公司担保合计金额为26,100万元。截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为38,663.36万元；为之佳便利已实际提供的担保余额为996.01万元；为四川勤康已实际提供的担保余额为1,778.77万元；为唐人医药已实际提供的担保余额为5,806.29万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司连锁药房与招商银行签署的《授信协议》在授信期间内，提供授信本金余额不超过人民币8,000万元（大写：捌仟万元整）的连带责任担保。

　　2、近期，公司与广发银行股份有限公司昆明海源路支行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司连锁药房与广发银行签署的《授信额度合同》及其修订或补充的主合同提供连带责任保证，保证担保的债权之最高本金余额为人民币6,000万元（大写：陆仟万元整）。

　　3、近期，公司与广发银行股份有限公司昆明海源路支行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司之佳便利与广发银行签署的《授信额度合同》及其修订或补充的主合同提供连带责任保证，保证担保的债权之最高本金余额为人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）。

　　4、近期，公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司四川勤康提供连带责任担保，约定保证担保的债权最高额限度为债权本金人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元整）和相关为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

　　5、近期，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行（以下简称“兴业银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司唐人医药提供连带责任担保，约定保证担保的最高本金限额为人民币9,600万元（大写玖仟陆佰万元整）。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2023年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

　　公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过70亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过45亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过25亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务；

　　集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保,预计担保总额不超过人民币70亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过39亿元的连带责任保证担保。

　　本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于2024年5月18日披露的《2023年年度股东大会决议公告》。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）名 称： 云南健之佳连锁健康药房有限公司

　　注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

　　法定代表人： 蓝波

　　注册资本： 38,000万元

　　成立日期： 1999年1月20日

　　经营范围：医药零售

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）名称：云南之佳便利店有限公司

　　成立时间：2005年5月26日

　　注册资本：8,000万元

　　注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

　　经营范围：便利零售

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三）名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

　　成立时间：2010年8月16日

　　法定代表人：蓝波

　　注册资本：6,000万元

　　注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段215号2幢3楼

　　经营范围：医药批发

　　与本公司的关系：系本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　（四）名称：河北唐人医药有限责任公司

　　成立时间：2003年4月1日

　　注册资本：13,925.732万元

　　注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

　　经营范围：医药零售

　　与本公司的关系：本公司全资子公司

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、保证合同的主要内容

　　除公司为上述全资子公司提供保证担保外，根据蓝波、舒畅与上述各家银行签署的《最高额不可撤销担保书/最高额保证合同》，约定蓝波、舒畅为上述合同项下全部债务承担连带责任保证。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了支持各子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升各子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象均为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

　　本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为133,807.4万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为46.77%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2024年6月13日

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳        公告编号：2024-047

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）因以下原因变更公司注册资本、修订公司章程，办理变更工商登记：

　　公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年利润分配方案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-015）、《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-025）。

　　2023年6月6日公司实施2023年度权益分派，除现金分红外，每股转增股份0.2股，权益分派后，公司总股本由128,848,882股变更为154,618,658股，公司注册资本由128,848,882元增加至154,618,658元。具体内容详见于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《健之佳医药连锁集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036）。

　　近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　变更后《营业执照》登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：915300007670584000

　　名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　注册资本：壹亿伍仟肆佰陆拾壹万捌仟陆佰伍拾捌元整

　　《营业执照》中除注册资本外其余内容未变更。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月13日