游族网络股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2024-096

　　债券代码：128074             债券简称：游族转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自2024年半年度利润分配方案披露至今，因公司可转换公司债券（债券代码：128074，债券简称：游族转债，以下简称“游族转债”）处于转股期，公司股本总额由915,910,493股增至915,910,551股。根据“分派比例不变，调整分派总额”的原则，公司利润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税）。公司在权益分派期间，已暂停游族转债的转股，亦不再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。

　　2、公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例=912,366.35元。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本*10=912,366.35元÷915,910,551股*10≈0.009961元（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。除权除息参考价=股权登记日收盘价格-0.0009961元/股。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1、2024年6月13日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》，授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正数，同时现金流可以满足正常经营和持续发展需求的情况下，指定具体的分红方案。2024年8月27日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2024年8月29日公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-092）。

　　本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。

　　2、自2024年半年度利润分配方案披露至今，因游族转债处于转股期，公司股本总额由915,910,493股增至915,910,551股。根据“分派比例不变，调整分派总额”的原则，公司利润分配方案调整如下：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户的3,544,200股后的912,366,351股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税）。

　　3、公司本次实施的分配方案与股东大会授权及董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　4、公司本次实施利润分配方案距公司第七届董事会第二次会议审议通过的时间未超过两个月。

　　5、公司在权益分派期间，已暂停游族转债的转股，亦不再进行导致公司总股本发生变化的其他相关操作。

　　二、本次实施的权益分配方案

　　本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份3,544,200.00股后的912,366,351.00股为基数，向全体股东每10股派0.010000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.009000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.002000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.001000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日：2024年9月19日，除权除息日：2024年9月20日。

　　四、权益分派对象

　　本次权益分派对象：截止2024年9月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、调整相关参数

　　1、公司目前的总股本为915,910,551股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（3,544,200股）不参与2024年半年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即912,366.35元=912,366,351股×0.001元/股。因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额/总股本*10=912,366.35元÷915,910,551股*10≈0.009961元（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。

　　综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年半年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.0009961元/股。

　　2、本次权益分派实施后，因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，经计算，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为16.92元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不调整游族转债转股价格的公告》（公告编号：2024-097）。

　　3、本次权益分派实施后，公司将根据《2021年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，对股票期权激励计划中股票期权的行权价格进行调整。公司后续将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。

　　七、咨询方法

　　咨询机构：游族网络股份有限公司证券事务部

　　咨询地址：上海市徐汇区宜山路717号游族大厦

　　咨询联系人：卢易、朱梦静

　　咨询电话：021-33671551

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2024年9月9日

　　证券代码：002174             证券简称：游族网络          公告编号：2024-097

　　债券代码：128074             债券简称：游族转债

　　游族网络股份有限公司

　　关于不调整游族转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、债券代码：128074

　　2、债券简称：游族转债

　　3、经计算，本次半年度权益分派后，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为16.92元/股。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日公开发行了11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足115,000.00万元的部分由主承销商包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2019〕640号”文同意，公司1,150,000,000.00元可转债于2019年10月21日起在深交所挂牌交易，债券英文简称“YooZoo-CB”，债券简称“游族转债”，债券代码“128074”。

　　（三）可转债转股情况

　　根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自2020年3月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.06元/股。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、根据公司2020年6月29日召开的2019年年度股东大会，公司实施的2019年度利润分配方案为：公司以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的股本907,288,945股（不含公司已回购股份8,522,393股）为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税）。

　　根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06元/股调整为16.97元/股，调整后的转股价格自2020年8月25日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日发布的《2019年度权益分派实施公告》及《关于“游族转债”转股价格调整的提示性公告》。

　　2、根据公司2024年6月13日召开的2023年度股东大会，公司实施的2023年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户3,544,200股后的912,366,351股股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元人民币现金（含税）。

　　根据《募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由16.97元/股调整为16.92元/股，调整后的转股价格自2024年8月2日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2024年7月25日发布的《2023年年度权益分派实施公告》及《关于游族转债调整转股价格的公告》。

　　二、可转债转股价格调整的依据

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款：

　　“在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。”

　　三、本次不调整可转债转股价格的情况

　　根据公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议、2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红安排的议案》，公司股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下指定具体的分红方案。根据公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过的《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，由公司董事会进行2024年半年度利润分配预案的拟定及安排，无需再提交股东大会审议。2024年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.01元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-096）。

　　本次权益分派期间，游族转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为915,910,551股，因公司通过回购专用证券账户持有的3,544,200股不享有利润分配权利，公司2024年半年度权益分派股本基数为912,366,351股，实际现金分红总额为人民币912,366.35元（含税）。

　　本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每10股现金分红=实际现金分红总额/总股本*10=912,366.35元/915,910,551股*10=0.009961元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入,并据此计算调整相关参数）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.0009961元/股。

　　根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及公司《募集说明书》发行条款，结合本次权益分派实施情况，“游族转债”本次调整转股价格的计算过程如下：

　　P1=P0-D=16.92-0.0009961=16.92元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

　　因每股派发金额对可转债转股价格影响较小，经计算，“游族转债”转股价格无需调整，转股价格仍为16.92元/股。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2024年9月9日