博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子        公告编号：临2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称“中国银行”）的（广东）对公结构性存款20250577，金额分别为3,060万元、2,940万元。

　　● 已履行的审议程序：2025年3月18日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-024）。

　　● 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

　　一、现金管理概况

　　（一）本次现金管理目的

　　为提高闲置募集资金的使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值、增值。

　　（二）本次现金管理金额

　　本次现金管理使用募集资金购买了中国银行的（广东）对公结构性存款20250577，金额分别为3,060万元、2,940万元。

　　（三）资金来源及相关情况

　　1、资金来源

　　公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币1,499,999,992.67元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元。

　　上述募集资金已于2023年3月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2023〕3-11号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。    3、募集资金投资项目情况

　　本次发行的募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：万元

　　注：上表中的募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额系扣除发行费用所致，两者之间的差额在“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目中进行调整，即“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”项目拟使用的募集资金金额由人民币115,000.00万元调减为人民币112,348.60万元。

　　（四）本次现金管理产品的基本情况

　　结构性存款如下：

　　单位：万元

　　（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买投资产品的相关情况。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理的主要条款

　　受托人：中国银行股份有限公司梅州分行

　　委托人：博敏电子股份有限公司

　　受托人：中国银行股份有限公司梅州分行

　　委托人：博敏电子股份有限公司

　　（二）结构性存款产品的具体资金投向：由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。

　　上述结构性存款产品协议项下挂钩指标为彭博“BFIX USDJPY”版面公布的美元/日元即期汇率中间价。

　　（三）风险控制分析

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均属于本金保障型产品，符合安全性高、流动性好的使用要求条件。在该银行产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　（四）本次现金管理受托方的情况

　　受托方中国银行为已上市金融机构。董事会授权管理层已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

　　三、对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其应用指南等相关规定，公司购买的结构性存款计入资产负债表的其他流动资产，后续按照摊余成本进行计量，对取得的利息收入，计入投资收益。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司购买的投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

　　五、决策程序的履行及监事会、保荐人意见公司于2025年3月18日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用，此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司于2025年3月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-024）。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司董事会

　　2025年4月7日

　　证券代码：603936         证券简称：博敏电子        公告编号：临2025-030

　　博敏电子股份有限公司

　　关于年度审计机构变更质量

　　控制复核人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月16日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）负责公司2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，此议案已经2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-096）。

　　一、质量控制复核人变更情况

　　公司近日收到立信中联发来的《关于博敏电子股份有限公司2024年报质量控制复核人变更函》，其作为公司2024年度审计机构，原委派邓超先生作为公司2024年度财务报表审计报告的项目质量控制复核人，由于立信中联内部工作调整，现改派李金才先生作为公司2024年度财务报表审计报告的项目质量控制复核人。

　　二、本次变更质量控制复核人的简历及独立性和诚信情况

　　（一）基本信息

　　（二）质量控制复核人独立性和诚信记录情况

　　李金才先生，1996年取得执业注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计和复核工作，参与审计和复核过多家上市公司年报审计、新三板挂牌和年报审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。李金才先生不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管自律措施和纪律处分的情况。

　　三、其他说明

　　本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　博敏电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月7日