金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议通知和材料于2025年6月24日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　同意增补董事李少博为公司第五届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司提供委托贷款的议案》。

　　同意为控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供20,000万元人民币委托贷款，贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整，按季付息。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案》。

　　同意为控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供2,000万元人民币委托贷款，贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整，按季付息。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2025-018

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟向合并报表范围内的控股子公司提供财务资助，其中：

　　1. 通过银行向金堆城钼业汝阳有限公司（以下简称金钼汝阳）提供20,000万元人民币委托贷款；

　　2. 通过银行向金堆城钼业光明（山东）股份有限公司（以下简称金钼光明）提供2,000万元人民币委托贷款。

　　● 借款期限均为一年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整。

　　● 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为金钼汝阳提供委托贷款的议案》《关于为金钼光明提供委托贷款的议案》。

　　● 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、 财务资助概述

　　（一） 本次财务资助的基本情况

　　根据其日常生产经营需求，公司拟向两个控股子公司提供22,000万元委托贷款，其中向金钼汝阳提供20,000万元委托贷款，向金钼光明提供2,000万元委托贷款。借款期限均为一年，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整。担保方式均为土地使用权、账面固定资产。

　　（二） 本次财务资助事项审议情况

　　公司于2025年6月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为金钼汝阳提供委托贷款的议案》《关于为金钼光明提供委托贷款的议案》。

　　（三）提供财务资助的主要原因及考虑

　　财务资助对象均为公司控股子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供财务资助主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，风险可控，按照中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮5%确定，按季调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　上述财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）金钼汝阳

　　1、基本情况

　　公司名称：金堆城钼业汝阳有限公司

　　统一社会信用代码：914103267583564066

　　成立日期：2004年2月9日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地点：汝阳县付店镇东沟村韩庄

　　法定代表人姓名：贺昕

　　注册资本：150,000万人民币

　　经营范围：钼矿石采选、加工、销售；钼系列产品、化工产品的出口等。

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：元

　　3. 股权结构

　　（二）金钼光明

　　1、基本情况

　　公司名称：金堆城钼业光明（山东）股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000164100198F

　　成立日期：2005年6月30日

　　公司类型：股份有限公司

　　注册地点：山东省淄博市周村区陈桥路77号

　　法定代表人姓名：牛鹏

　　注册资本：8,500万人民币

　　经营范围：有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售等，许可范围内的进出口业务。

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：元

　　4. 股权结构

　　三、财务资助风险及风控措施

　　本次向控股子公司提供委托贷款系为了满足控股子公司正常生产经营。该事项不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。财务资助对象均为公司控股子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险总体可控。

　　公司将严格把关，加强财务规范管理，确保资金安全为前提，保障风险在可控范围之内为原则，财务资助对象均为公司控股子公司，风控和财务内控管理依照公司的管理制度和规定执行，公司本次对控股子公司提供财务资助不会对公司造成重大影响。

　　四、相关意见

　　公司董事会同意上述财务资助事项，有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

　　五、 累计提供财务资助金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.29%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供借款总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%；无逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董事会

　　2025年6月28日