浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码：002761              证券简称：浙江建投             公告编号：2026-024

　　债券代码:127102               债券简称：浙建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、证券代码：002761  证券简称：浙江建投

　　2、债券代码：127102  债券简称：浙建转债

　　3、当前转股价格：10.22元/股

　　4、转股期限：2024年7月1日至2029年12月24日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市基本情况

　　（一）可转债上市发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124号”文予以注册，公司于2023年12月25日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元。

　　经深交所同意，公司100,000万元可转换公司债券于2024年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

　　（二） 可转换公司债券转股期限

　　2024年7月1日至2029年12月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

　　（三） 可转换公司债券价格调整及回售情况

　　1、 初始转股价格

　　“浙建转债”初始转股价格为11.01元/股。

　　2、 转股价格调整情况

　　（1）2024年6月17日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，调整后的转股价格自2024年8月9日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2024年8月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

　　（2）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股价格由10.96元/股调整为10.91元/股，调整后的转股价格自2025年7月17日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司2025年7月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。

　　（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604股。

　　公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026号），同意公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行179,969,185股股份，向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金不超过45,000万元。具体内容详见公司2026年1月5日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）。上述新增股份已于2026年1月27日在深圳证券交易所主板上市，具体内容详见公司2026年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-017）等公告。

　　根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股，“浙建转债”转股价格由10.91元/股调整为10.22元/股，调整后的转股价格自2026年1月27日起生效。具体内容详见公司2026年1月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-018）。

　　3、 回售情况

　　根据《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司因将可转债节（结）余募集资金用于新增募投项目，“浙建转债”的附加回售条款生效，可转债持有人享有一次回售的权利。“浙建转债”的回售申报期为2025年5月27日至2025年6月3日，回售有效申报数量为1张。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙建转债回售结果的公告》（公告编号：2025-062）。

　　二、 可转换公司债券转股及股份变动情况

　　2026年第一季度，“浙建转债”因转股减少51张，转股数量为494股。截至2026年3月31日，“浙建转债”剩余张数为9,950,802.00张。

　　2026年第一季度，公司股份变动情况如下：

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“浙建转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及其他有关可转债的公告。

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月一日

　　证券代码：002761             证券简称：浙江建投            公告编号：2026-025

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　关于子公司收到中标通知书的自愿信息

　　披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司华营建筑有限公司（以下简称“华营建筑”）于近日收到中标通知书，华营建筑成功中标工程项目—天华路第一期公营房屋发展项目，中标价约为14亿港元。

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称：天华路第一期公营房屋发展项目

　　2、施工总工期：1065日历天

　　3、中标价格：约为14亿港元

　　4、公司及华营建筑与业主方不存在任何关联关系

　　二、对公司的影响

　　上述项目中标后，合同履行将对本公司经营业绩产生积极影响，不影响公司经营的独立性。

　　三、风险提示

　　截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面因素影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《中标通知书》

　　特此公告

　　浙江省建设投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月一日